| General and Administration | Public Works | Planning and P.E. | Building Department | Law Enforcement | Fire Department | Library | General and Administration | Public Works | Law Enforcement | Public Works | General and Administrative | Public Works | General and Administration | Public Works | General and Administration | Public Works | Public Works | General and Admin. | Water/Sewer Project - Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (General Fund) | (General Fund) | (General Fund) | (General Fund) | (General Fund) | (General Fund) | (General Fund) | Total General Fund | (Restroom and Parking Fund) | Total Restroom and Parking Fund | (CA Law Enforcement Equip. Prog.) | Total CA Law Enforcement Equip. Prog. | (COPS Public Safety) | Total COPS Public Safety | Total General Fund | (Gas Tax Fund) | (Gas Tax Fund) | Total Gas Tax Fund | (Valle Vista Lighting District) | Total Valle Vista Lighting District | (Water) | (Water) | Total Water | (Sewer) | (Sewer) | Total Sewer | (Water/Sewer Project) | (Water/Sewer Project) | (Water/Sewer Project) | Total Water/Sewer Project | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | Jul - Aug 07 | Budget | $ Over Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 · Taxes - Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.000 · Sales Tax | 67,940.99 | 60,000.00 | 7,940.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,940.99 | 60,000.00 | 7,940.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,940.99 | 60,000.00 | 7,940.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,940.99 | 60,000.00 | 7,940.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408.000 · Transient Lodging Taxes | 14,468.91 | 12,500.00 | 1,968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,468.91 | 12,500.00 | 1,968.91 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,468.91 | 12,750.00 | 1,718.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,468.91 | 12,750.00 | 1,718.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415.000 · Special Assessment | 798.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.61 | 0.00 | 798.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416.000 · Misc. County Taxes | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419.000 · Other Doc. Transfer | 2,280.02 | 1,200.00 | 1,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.02 | 1,200.00 | 1,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.02 | 1,200.00 | 1,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.02 | 1,200.00 | 1,080.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422.00 · COPS Funding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426.000 · HOPTR | 0.00 | 333.40 | -333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.40 | -333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.40 | -333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.40 | -333.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428.000 · Off Hwy Vehicle Tax | 53,550.00 | 21,666.70 | 31,883.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,550.00 | 21,666.70 | 31,883.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,550.00 | 21,666.70 | 31,883.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,550.00 | 21,666.70 | 31,883.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431.000 · Gas Tax 2105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230.52 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 4,230.52 | 1,666.70 | 2,563.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230.52 | 1,666.70 | 2,563.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432.000 · Gas Tax 2106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 | -1,666.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.000 · Gas Tax 2107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.70 | -2,416.70 | 0.00 | 2,416.70 | -2,416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.70 | -2,416.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435.000 · COGS/(TDA)/STEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 400 · Taxes - Revenue | 139,038.53 | 97,366.80 | 41,671.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,038.53 | 97,366.80 | 41,671.73 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 139,038.53 | 114,283.50 | 24,755.03 | 4,230.52 | 0.00 | 12,750.10 | -12,750.10 | 4,230.52 | 12,750.10 | -8,519.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,269.05 | 127,033.60 | 16,235.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 · Franchise Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448.000 · Franchise Green Waste | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 440 · Franchise Fees | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.23 | 4,166.70 | -1,783.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 · Licenses and Permits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.000 · Business Licenses | 1,770.00 | 3,833.40 | -2,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 3,833.40 | -2,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 3,833.40 | -2,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 3,833.40 | -2,063.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451.000 · Building Permits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.89 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 549.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452.000 · Construction Plan Check Fee | 0.00 | 0.00 | 166.70 | -166.70 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.21 | 166.70 | -94.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.21 | 166.70 | -94.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.21 | 166.70 | -94.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454.000 · CUP (Conditional Use Permit) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | -34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457.000 · Constr. Permit/Inspection Fee | 290.34 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 320.06 | 125.00 | 195.06 | 477.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.48 | 2,125.00 | -1,037.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.48 | 2,125.00 | -1,037.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.48 | 2,125.00 | -1,037.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460.000 · Remib. - Proj/Dev. Costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464.000 · Sign Application Fees | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | -35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466.000 · Motor Vehicle Licence Fee | 0.00 | 1,688.30 | -1,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.30 | -1,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.30 | -1,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.30 | -1,688.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468.000 · Burn Permits | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470.000 · Garage Sale Permits | 90.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 20.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472.000 · Animal Licenses | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 450 · Licenses and Permits | 2,150.34 | 5,559.70 | -3,409.36 | 0.00 | 2,166.70 | -2,166.70 | 407.27 | 239.00 | 168.27 | 924.97 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 3,584.58 | 7,965.40 | -4,380.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.58 | 7,965.40 | -4,380.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.58 | 7,965.40 | -4,380.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 · Utility Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485.000 · Utility Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,898.00 | 135,722.00 | 90,176.00 | 225,898.00 | 135,722.00 | 90,176.00 | 0.00 | 197,865.46 | 177,067.30 | 20,798.16 | 197,865.46 | 177,067.30 | 20,798.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,763.46 | 312,789.30 | 110,974.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493.000 · Water Meter Maint. Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.04 | 3,740.00 | -575.96 | 3,164.04 | 3,740.00 | -575.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.04 | 3,740.00 | -575.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 460 · Utility Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,062.04 | 139,462.00 | 89,600.04 | 229,062.04 | 139,462.00 | 89,600.04 | 0.00 | 197,865.46 | 177,067.30 | 20,798.16 | 197,865.46 | 177,067.30 | 20,798.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,927.50 | 316,529.30 | 110,398.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 · Fines & Penalties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421.000 · Vehicle Code Parking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475.000 · Library Fines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 83.30 | -16.20 | 67.10 | 83.30 | -16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 83.30 | -16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 83.30 | -16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476.000 · Code Enforcement Fines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | -334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | -334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | -334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | -334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 · Fines & Penalties - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 475 · Fines & Penalties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | -584.00 | 0.00 | 93.20 | 83.30 | 9.90 | 93.20 | 667.30 | -574.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20 | 667.30 | -574.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20 | 667.30 | -574.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 · Miscellaneous Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438.000 · Donations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | -6.60 | 0.00 | 83.30 | -83.30 | 0.00 | 89.90 | -89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | -89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | -89.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480.000 · Rental Income | 3,407.87 | 830.00 | 2,577.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,407.87 | 830.00 | 2,577.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,407.87 | 830.00 | 2,577.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,407.87 | 830.00 | 2,577.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487.000 · Fire Department Revenues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 · Miscellaneous Revenue - Other | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 480 · Miscellaneous Revenue | 3,407.87 | 830.00 | 2,577.87 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.60 | -256.60 | 0.00 | 83.30 | -83.30 | 3,432.87 | 1,169.90 | 2,262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.87 | 1,169.90 | 2,262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.87 | 1,169.90 | 2,262.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 · Miscellaneous Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484.000 · Interest and Penalties | 0.00 | 84.00 | -84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | -84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | -84.00 | 0.00 | 0.00 | 333.30 | -333.30 | 0.00 | 333.30 | -333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.70 | -116.70 | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 3,616.70 | -3,616.70 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.30 | -4,037.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490.000 · Misc. Revenue | 1,605.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 33.30 | -16.80 | 1,621.97 | 33.30 | 1,588.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.97 | 33.30 | 1,588.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | -1.70 | 0.00 | 6.70 | -6.70 | 0.00 | 8.40 | -8.40 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.97 | 45.00 | 1,576.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494.001 · Sundry Flea Mkt/AC Shows | 1,175.00 | 5,000.00 | -3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 5,000.00 | -3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 5,000.00 | -3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 5,000.00 | -3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496.000 · Sundry Copies/Gen Plan, Etc. | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 125.00 | -47.50 | 77.50 | 128.30 | -50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 128.30 | -50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 128.30 | -50.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 · Miscellaneous Revenues - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 0.00 | 115.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 490 · Miscellaneous Revenues | 2,780.47 | 5,087.30 | -2,306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.55 | 158.30 | 51.25 | 2,990.02 | 5,245.60 | -2,255.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.02 | 5,245.60 | -2,255.58 | 0.00 | 0.00 | 333.30 | -333.30 | 0.00 | 333.30 | -333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.40 | -118.40 | 0.00 | 3,506.70 | -3,506.70 | 0.00 | 3,625.10 | -3,625.10 | 0.00 | 6.60 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.02 | 9,210.60 | -6,220.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Income | 149,760.44 | 113,010.50 | 36,749.94 | 0.00 | 2,166.70 | -2,166.70 | 432.27 | 239.00 | 193.27 | 924.97 | 0.00 | 584.00 | -584.00 | 102.00 | 256.60 | -154.60 | 302.75 | 324.90 | -22.15 | 151,522.43 | 116,581.70 | 34,940.73 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 0.00 | 16,666.70 | -16,666.70 | 151,522.43 | 133,498.40 | 18,024.03 | 4,230.52 | 0.00 | 13,083.40 | -13,083.40 | 4,230.52 | 13,083.40 | -8,852.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.40 | -118.40 | 229,062.04 | 142,968.70 | 86,093.34 | 229,062.04 | 143,087.10 | 85,974.94 | 0.00 | 6.60 | -6.60 | 197,865.46 | 177,067.30 | 20,798.16 | 197,865.46 | 177,073.90 | 20,791.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,680.45 | 466,742.80 | 115,937.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 · Personnel Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501.001 · Code Enforcement - Salary | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.00 | -2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.00 | -2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.00 | -2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.00 | -2,095.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502.000 · Salaries and Wages - FT | 4,687.72 | 5,128.30 | -440.58 | 3,452.21 | 4,676.20 | -1,223.99 | 4,968.32 | 1,914.24 | 574.28 | 382.84 | 419.00 | -36.16 | 3,897.58 | 19,877.19 | 10,223.50 | 9,653.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,877.19 | 10,223.50 | 9,653.69 | 279.48 | 696.80 | -417.32 | 284.96 | 564.44 | 696.80 | -132.36 | 0.00 | 0.00 | 2,536.80 | 2,775.20 | -238.40 | 2,049.39 | 2,259.20 | -209.81 | 4,586.19 | 5,034.40 | -448.21 | 4,711.20 | 5,153.80 | -442.60 | 3,819.33 | 4,210.30 | -390.97 | 8,530.53 | 9,364.10 | -833.57 | 4,113.44 | 0.00 | 0.00 | 4,113.44 | 37,671.79 | 25,318.80 | 12,352.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504.000 · Salaries and Wages - PT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.80 | -3,453.80 | 0.00 | 3,453.80 | -3,453.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.80 | -3,453.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.80 | -3,453.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506.000 · Overtime | 493.79 | 0.00 | 847.30 | -847.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.79 | 847.30 | -353.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.79 | 847.30 | -353.51 | 43.57 | 74.80 | -31.23 | 0.00 | 43.57 | 74.80 | -31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.51 | 564.80 | -245.29 | 319.51 | 564.80 | -245.29 | 0.00 | 595.47 | 1,052.70 | -457.23 | 595.47 | 1,052.70 | -457.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452.34 | 2,539.60 | -1,087.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508.000 · FICA | 638.57 | 392.30 | 246.27 | 389.59 | 357.70 | 31.89 | 305.22 | 109.74 | 161.00 | -51.26 | 32.92 | 21.94 | 32.00 | -10.06 | 28.42 | 264.20 | -235.78 | 1,526.40 | 1,207.20 | 319.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.40 | 1,207.20 | 319.20 | 30.69 | 53.30 | -22.61 | 16.08 | 46.77 | 53.30 | -6.53 | 0.00 | 0.00 | 151.28 | 212.30 | -61.02 | 208.46 | 216.00 | -7.54 | 359.74 | 428.30 | -68.56 | 147.59 | 394.30 | -246.71 | 477.57 | 402.70 | 74.87 | 625.16 | 797.00 | -171.84 | 287.38 | 0.00 | 0.00 | 287.38 | 2,845.45 | 2,485.80 | 359.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510.000 · Worker's Comp | 147.60 | 83.80 | 63.80 | 622.96 | 538.00 | 84.96 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | -34.00 | 0.00 | 1,466.14 | 1,870.00 | -403.86 | 42.39 | 69.30 | -26.91 | 2,279.09 | 2,595.10 | -316.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279.09 | 2,595.10 | -316.01 | 47.01 | 52.00 | -4.99 | 11.14 | 58.15 | 52.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 33.42 | 45.30 | -11.88 | 141.05 | 344.20 | -203.15 | 174.47 | 389.50 | -215.03 | 86.34 | 84.20 | 2.14 | 364.39 | 641.50 | -277.11 | 450.73 | 725.70 | -274.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962.44 | 3,762.30 | -799.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512.000 · Unemployment | 0.00 | 51.30 | -51.30 | 0.00 | 46.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | -21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -34.50 | 0.00 | 152.80 | -152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.80 | -152.80 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | -27.80 | 0.00 | 28.20 | -28.20 | 0.00 | 56.00 | -56.00 | 0.00 | 51.50 | -51.50 | 0.00 | 39.80 | -39.80 | 0.00 | 91.30 | -91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.10 | -307.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514.000 · Health Insurance | 712.49 | 592.70 | 119.79 | 472.52 | 848.00 | -375.48 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | -232.00 | 0.00 | 0.00 | -1,456.43 | 46.50 | -1,502.93 | -271.42 | 1,719.20 | -1,990.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -271.42 | 1,719.20 | -1,990.62 | 47.25 | 127.80 | -80.55 | 71.25 | 118.50 | 127.80 | -9.30 | 0.00 | 0.00 | 185.25 | 406.70 | -221.45 | 122.86 | 511.30 | -388.44 | 308.11 | 918.00 | -609.89 | 455.99 | 755.30 | -299.31 | 302.41 | 952.80 | -650.39 | 758.40 | 1,708.10 | -949.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.59 | 4,473.10 | -3,559.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516.000 · Insurance - Liab/Bond/Auto/Prop | 991.32 | 990.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.32 | 990.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.32 | 990.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.32 | 1,000.00 | -8.68 | 0.00 | 991.32 | 1,000.00 | -8.68 | 1,021.36 | 1,000.00 | 21.36 | 0.00 | 1,021.36 | 1,000.00 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,004.00 | 2,990.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518.000 · 457k Retirement Contribution | 0.00 | 110.50 | -110.50 | 0.00 | 38.00 | -38.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | -9.30 | 0.00 | 203.80 | -203.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.80 | -203.80 | 0.00 | 6.20 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | -45.80 | 0.00 | 22.70 | -22.70 | 0.00 | 68.50 | -68.50 | 0.00 | 85.00 | -85.00 | 0.00 | 42.20 | -42.20 | 0.00 | 127.20 | -127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.70 | -405.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522.000 · Uniforms & Alterations | 0.00 | 222.95 | 416.00 | -193.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 416.00 | -193.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 416.00 | -193.05 | 22.27 | 25.00 | -2.73 | 0.00 | 22.27 | 25.00 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 66.70 | -8.75 | 57.95 | 66.70 | -8.75 | 0.00 | 142.66 | 166.70 | -24.04 | 142.66 | 166.70 | -24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.83 | 674.40 | -228.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524.000 · Phys., Drug 7 Psych Testing | 0.00 | 0.00 | 134.00 | -134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | -134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | -134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | -134.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526.000 · Education and Training | 1,220.00 | 666.66 | 553.34 | 0.00 | 416.00 | -416.00 | 0.00 | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | -166.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,298.66 | -78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,298.66 | -78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.00 | 25.00 | 604.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 629.00 | 35.00 | 594.00 | 629.00 | 45.00 | 584.00 | 0.00 | 629.00 | 45.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 | 1,378.66 | 1,099.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528.000 · Travel/Per Diem/Car Allowance | 970.10 | 375.00 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.10 | 375.00 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.10 | 375.00 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.10 | 379.00 | 591.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530.000 · Dues and Subscriptions | 160.00 | 666.70 | -506.70 | 0.00 | 166.00 | -166.00 | 0.00 | 75.00 | -75.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | -166.00 | 681.37 | 250.00 | 431.37 | 841.37 | 1,823.70 | -982.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.37 | 1,823.70 | -982.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | -325.00 | 75.00 | 75.00 | 325.00 | -250.00 | 0.00 | 393.30 | -393.30 | 75.00 | 75.00 | 393.30 | -318.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.37 | 2,542.00 | -1,550.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 502 · Personnel Support | 10,021.59 | 9,057.26 | 964.33 | 5,160.23 | 8,483.20 | -3,322.97 | 5,273.54 | 125.00 | 5,148.54 | 2,023.98 | 3,089.00 | -1,065.02 | 607.20 | 1,870.92 | 2,653.00 | -782.08 | 3,193.33 | 4,127.60 | -934.27 | 28,150.79 | 27,535.06 | 615.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,150.79 | 27,535.06 | 615.73 | 470.27 | 1,042.90 | -572.63 | 383.43 | 853.70 | 1,042.90 | -189.20 | 0.00 | 0.00 | 4,527.07 | 4,865.10 | -338.03 | 2,974.22 | 4,023.10 | -1,048.88 | 7,501.29 | 8,888.20 | -1,386.91 | 7,051.48 | 7,964.40 | -912.92 | 5,776.83 | 7,508.70 | -1,731.87 | 12,828.31 | 15,473.10 | -2,644.79 | 4,400.82 | 0.00 | 0.00 | 4,400.82 | 53,734.91 | 52,939.26 | 795.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 · Consumable Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550.000 · Office Supplies | 1,721.07 | 833.30 | 887.77 | 161.93 | 316.70 | -154.77 | 121.87 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 38.75 | 166.00 | -127.25 | 65.40 | 91.70 | -26.30 | 2,109.02 | 1,425.70 | 683.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.02 | 1,425.70 | 683.32 | 0.00 | 57.37 | 33.30 | 24.07 | 57.37 | 33.30 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 93.96 | 91.70 | 2.26 | 8.15 | 102.11 | 91.70 | 10.41 | 250.71 | 200.00 | 50.71 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 250.71 | 210.00 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,519.21 | 1,760.70 | 758.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552.000 · Chemical and Gasses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.71 | 666.70 | 1,448.01 | 2,114.71 | 666.70 | 1,448.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.71 | 741.70 | 1,373.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554.000 · Gasoline & Diesel Fuel | 0.00 | 1,335.69 | 100.00 | 1,235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.54 | 500.00 | -467.46 | 0.00 | 1,368.23 | 600.00 | 768.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.23 | 600.00 | 768.23 | 0.00 | 41.70 | -41.70 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | -41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.70 | -116.70 | 0.00 | 116.70 | -116.70 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.23 | 1,258.40 | 109.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 558.000 · Printing and Copies | 0.00 | 125.00 | -125.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | -42.00 | 0.00 | 25.00 | -25.00 | 0.00 | 261.70 | -261.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.70 | -453.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.70 | -453.70 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | -16.70 | 0.00 | 16.70 | -16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | -33.30 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | -33.30 | 0.00 | 86.70 | -86.70 | 0.00 | 0.00 | 86.70 | -86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.40 | -590.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560.000 · Advertising | 7,225.00 | 2,833.30 | 4,391.70 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | -58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,225.00 | 2,891.30 | 4,333.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||